部门决算编报说明

一、 单位基本情况：

市水利局系市政府职能部门,主要承担着全市防汛抗旱、农田水利建设、水行政执法及水资源规划管理工作。现有干部职工总人数469人，其中财政全额供养186人（机关56人、乡镇水利站32人，纯公益性事业人员98人）；财政差额供养人员239人（其中准公益性事业人员75人、内退70人、退休94人）；社保供养44人。局机关在职人员36人，离休2人，退休31人，遗属人员3人。

二、 本年收入情况：

本年收入58763476.98元，其中：专项资金24997000元，人员经费11875718元(部门预算数)，预留政策性增资1029239元，市级项目资金8406500元，非税收入拨款1000000元，代管资金3557143.78元，其他结余资金6920876.2元，政府性基金977000元。

本次部门决算报表中财政拨款收入为47308457元，是本年收入58763476.98元减去代管资金、其他结余资金和政府性基金11455019.98元的财政拨款收入。

三、 本年支出情况：

本年支出39000271.28元。其中：基本支出4866042.22元（人员经费4080300.78元，日常公用经费785741.44元），项目支出34134229.56元。

四、年末结余情况：

年终结余8308185.22元，其中专款结余3992046.66元，项目资金结余3447099.56元，预留政策性增资结余869039元。

专款结余是因为工程已完成未来得及结算，项目资金结余是因为有些工程未完成不能结账。预留政策性增资结余是因为乡镇补贴由于种种原因不能及时发放。我们将加快工程进度，及时拨付到位，合理解决人员地区差异问题，乡镇补贴发放到位。

应城市水利局

2016年元月8日